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4月7日私募圈新闻:市场再火私募产品备案翻倍 百亿私募外资逆势入场

2020-06-06 16:52   编辑:鑫风口一站式高端投融资理财平台及理财师平台   微信公众号:鑫风口/xfkoucom


私募头条

百亿元级私募逆势入场 3月备案产品数量翻倍

据记者不完全统计,今年一季度私募合计备案产品高达5236只,其中1月份和2月份备案数量相近;进入3月份,私募新产品备案数量环比增长一倍。

多位私募人士表示,一季度私募新产品备案数量爆发,缘于对A股指数“黄金坑”的一致认可,认为筑底行情已到,纷纷加快新产品发行;同时,政策上的提速,试行采取“分道制+抽查制”方式办理私募基金产品备案,备案“秒批”提升了效率。

从百亿元级私募今年以来备案产品的趋势来看,3月份是其发行产品的高峰期。包括明汯投资、深圳凯丰、少薮派投资、灵均投资、盈峰资本等在3月份的备案产品数量均超过19只。

3月以来,重阳投资备案了重阳价值2号等3只产品,而今年1、2月份,重阳投资仅1只产品备案;淡水泉3月备案产品更是多达30只,相比之下,前2个月备案产品不足10只。淡水泉认为,A股并未掉入海外市场的“恐慌螺旋”,随着市场的演变,目前看到的是更多的机会。

高瓴百亿瞄准A股:旗下私募平台新近募资 备案32只基金

自2020-06-06至4月2日,高瓴资本旗下的二级私募投资平台“天津礼仁投资”已备案了32只私募基金产品。2020年2月底,一则高瓴资本旗下二级私募——礼仁投资开启外部渠道募资的消息刷屏朋友圈,这是礼仁投资首次开启外部渠道募集。记者多方了解,汇总来自中信银行、平安银行、诺亚正行等渠道信息,保守估计,此次募资总额超过百亿元。

看多却做空?私募整体仓位降至近五个月新低

私募排排网最新发布的国内股票私募产品仓位监测数据显示,截至最新一期净值公布日时,国内股票私募产品平均A股仓位报68.35%,创2月21日以来的近一个多月最低水平。进一步从纵向对比来看,这一仓位水平同时也处于2020年至今,以及今年春节之后的相对低位。在经过近一个月左右的市场持续调整后,股票私募减仓追跌的动能已然不足。

市场持续调整后,不少私募基金经理对权益市场信心有所增强。不过,截至3月31日,股票主观多头策略型私募基金的平均仓位下降了8.08个百分点,处于近五个月最低仓位水平。

百亿私募持续唱多的同时也不断加仓。“百亿级股票型私募的仓位不断创新高,而多家中小型私募则在快速减仓。”业内一位私募研究员表示,百亿级股票策略私募以价值投资为主,偏向于逆向投资,而且更青睐跌出性价比的白马股,而大部分中小型私募更擅长择时和趋势投资,因此会空出大量仓位,紧盯A股的热点轮动。

公募基金经理可兼职私募 优秀“管钱人”管理半径扩大

基金业协会发布了《基金经理兼任私募资产管理计划投资经理工作指引(试行)》,5月1日起实施,明确公募权益类基金经理可兼任私募资产管理计划投资经理,还对兼任基金经理的投资管理年限、产品管理数量等提出了具体要求。

《指引》规定,基金经理应当具有良好的投资管理能力,投资风格清晰稳定,具有5年以上权益类公募基金、权益类私募资产管理计划或年金社保组合的投资管理经验。除了完全按照有关指数的构成比例进行投资的产品外,同一位基金经理管理的公募基金和私募资产管理计划数量,原则上不超过10只。

基金管理人应当强化兼任基金经理的长期考核机制,对兼任基金经理进行5年以上的长周期考核。对兼任基金经理实施收入递延支付机制,递延支付年限原则上不少于3年,递延支付的收入金额原则上不少于40%。

爆款狂卖80亿,杨东旗下私募又火了

大盘低迷时刻,部分公募基金开始延长募集期,却仍有私募基金逆势发行爆款产品,银行渠道透露,宁泉资产执行董事、兴全基金前总经理杨东近期新发的私募产品热卖80亿。

据记者了解,该私募产品设定了两年封闭期,这也意味着虽然近期市场仍有波动,有一批看好A股中长期投资价值的投资者开始逆势布局。

今年2月底,宁泉资产旗下投资经理余璟钰也在渠道路演中与投资者分享了对当时市场的看法。看好光伏及港股中的银行、券商低估值板块。

但斌点评美股暴涨:美股重启牛市概率更大

但斌称,美股大幅反弹,后市两种可能性,一种美股结束“最短熊市”重回牛市轨道;一种经历大B反弹后,再经历大C浪的下跌。目前来看,熊市结束牛市重启的概率更大。

公募基金

首批外资机构递交设立独资公募公司申请

4月1日,是公募基金正式取消外资持股比限制的第一天,贝莱德、路博迈等海外资管巨头第一时间递交设立公募基金公司申请,上述申请目前处于接受材料状态。公募基金业正式进入内外资机构同台竞技的新时代。

贝莱德亚太区主席鲍哲钰对此回应称,“我们可以预见中国资本市场的资产规模将迅速增长。从长远来看,我们坚信中国是贝莱德最具发展潜力的市场之一。我们将继续致力于发展在中国的业务以及本土投资能力,帮助客户应对当前复杂的投资环境,实现财务目标。”

路博迈表示,始终看好中国经济发展前景和业务机遇,并不断在中国加大投入。如果获得公募业务牌照,公司将能够更全面地发挥集团全球优势,为中国投资人带来成熟、专业、多样化的投资策略和管理模式,同时,积极引入海外资金,投资中国市场,大力支持上海金融中心建设进程。

另外,全球最大公募基金公司——先锋领航集团曾表态,更希望通过独资形式进入中国公募市场。一旦法规放开,会做一家扎根中国本土的公募基金公司。今年2月,富达国际首席执行官黎诚恩也明确表示,富达国际对中国市场的长期承诺并不会受疫情影响,“我们希望能在中国发行公募基金,并且我们一直都在积极准备申请牌照。”

首家外资独资公募将诞生:摩根资管拟增持上投摩根股权至100%

2020-06-06,摩根资产管理宣布与上海国际信托有限公司(初步达成一项商业共识,将拟收购取得上投摩根基金管理有限公司股权至100%。摩根资管称,期望与上海信托紧密协作,推进完成100%股权收购所需流程,包括寻求中国证券监督管理委员会的监管批准。而摩根资管需要在交易结束前完成尽职调查工作,双方目前不会透露交易详情。

公募一季度业绩

截至3月31日,剔除2020新成立基金、分级基金仅算母基金,将普通股票型、灵活配置型、偏债混合型、平衡混合型、偏股混合型合并计算主动权益基金的平均收益率-0.47%,差不多有46.22%的基金实现了正收益。

具体来看,181只主动权益基金收益率超过10%,更有16只基金收益率超过20%,其中多数是医药或者科技主题基金。备受关注的是广发基金刘格菘去年底发行的广发科技先锋混合,成立于1月22日,吸金数百亿,成立以来的收益达到2.68%。


基金公司净利大曝光

目前已经有35家基金公司去年经营情况浮出水面,前十大基金公司也系数曝光,去年平均净利润超10亿元。

去年底基金公司非货币及短期的前十名基金公司(根据基金2019年四季报统计,或与年报数据存在些微差异)盈利全部曝光,其中净利润最高的是易方达基金,达到17.2亿元,此外汇添富、建信、华夏、广发的净利润也超过10亿元。数据显示,前十大基金公司2019年平均净利润达到10.87亿元,赚钱能力可观。

中小型基金公司中,虽然有个别快速突围崛起,但多数仍然在盈亏平衡线上挣扎,个别公司依然无法摆脱亏损局面。

一些次新基金公司,则凭借个人实力和号召力突围。例如,陈光明旗下的睿远基金2018年净利润为-1259.1万元,2019年净利润实现扭亏为盈,达到5914.51万元。事实上,业内罕有基金公司在成立之后的首个完整财年就实现盈利的。

2月公募基金创历史新高 总规模突破16万亿元

中国基金业协会公布,截至2020年2月底,我国境内共有基金管理公司128家,其中,中外合资公司44家,内资公司84家;取得公募基金管理资格的证券公司或证券公司资产管理子公司共13家、保险资产管理公司2家。以上机构管理的公募基金资产净值合计16.36万亿元。

日前,人力资源和社会保障部发布的2019年全国企业年金基金业务数据摘要显示,截至2019年末,全国企业年金积累基金总规模为17985.33亿元,投资收益为1258.23亿元,加权平均收益率达8.30%。

数据显示,2019年末,管理规模超过千亿的投资管理人一共6家,泰康资产、平安养老险、中国人寿养老险、工银瑞信基金、华夏基金、太平养老。其中,除中国人寿养老险外,其他3家都是在2019年实现的千亿规模突破。

数据显示,从全市场情况来看,可统计的653只货币基金中,已有286只的7日年化收益率跌破2%,占比超过四成。整体来看,货币基金的7日年化平均收益率降至2.02%,整体“破2”仅一步之遥。

宽松的货币政策导致货币基金收益下降。货币基金主要投资分布在银行间市场上的短期货币市场工具,从去年开始央行多次下调存款准备金率,给市场带来了不少的流动性,在货币供应量相对充足的情况下,各类资产的收益率就会下降,从而导致货币基金的收益率下降。目前上交所的新质押式回购产品,除了182天的品种,收益在2%之上以外,其余期限产品的年化收益率都在1%之内,其中2天、3天和4天的品种的收益甚至不出1.6%。

华宝油气的第一大重仓股Whiting Petroleum(惠廷石油公司)破产了。

业内人士评论,由于多只原油基金外汇额度接近告罄,实施了限购,导致基金份额供需不平衡,新增的基金份额无法增加,导致场内份额产生高溢价。高溢价也引发基金公司密集公告提示投资风险。多位业内人士喊话,场外申购没额度,场内进入风险大,千万别抄底。

宽基ETF规模庞大,背后的机构投资者占比更高,细分行业ETF的规模相对较低,个人投资者是持有的主力。在各类机构投资者中,保险机构依旧是股票型ETF份额激增的最大“金主”,除此之外,部分券商、中央汇金、养老FOF等机构也出现在部分ETF前十大持有人名单中。

财经头条

4000亿红包,央行年内第三次降准

4月3日盘后,中国人民银行对中小银行定向下调存款准备金率1个百分点,共释放长期资金约4000亿元;且自4月7日起将金融机构在央行超额存款准备金利率从0.72%下调至0.35%。

央行年内三次降准累计释放长期资金约1.75万亿元。对此,公募基金表示,定向降准符合预期,但下调超额准备金率超预期,央行此举有助于提振市场信心。配置上,医疗及消费板块备受推崇。

(来源:小君笔谈)

最新理财产品

收益率
1、风控措施
本产品只投资光大信托主动管理的固定收益类产品;
设定投资范围、投资组合比例、投资限制;
设立规范的信托财产管理运用操作流程;
2、风险收益具有比较优势
投资收益水平较高,组合分散投资降低风险;
优秀的投研团队,具有丰富的管理经验;
底层资产为光大信托主动管理的固定收益类产品;
高效灵活的清算流程;
3、投资风险可控
固定收益组合投资;
完备的风控体系;
强大的营销团队。
收益率
1、融资主体是遵义市最大的政府平台,主体评级AA+,总资产1641亿,净资产807亿,营业收入104亿,还款能力强担保方遵义湘江投资建设有限责任公司实际控制人是遵义市人民政府,主体评级AA,总资产262亿,净资产113亿,具有较强的担保实力;
2、担保方遵义市新区建投集团有限公司实际控制人是遵义市人民政府,总资产1025亿亿,净资产423亿,具有较强的担保能力;
3、遵义市为贵州省地级市,2018年遵义市实现地区生产总值3000.23亿元,同比增长10%,经济总量在贵州省排名第二位,仅次于省会贵阳市。财政收入方面,2018年遵义市财政总收入完成718.08亿元,为调整预算的109.3%,比上年增长22.5%。全市一般公共预算收 入完成252.14亿元,为预算的105%,增长16.5%。
收益率
1、产品期限短,流动性风险低
产品期限6个月;
实地集团短期内到期债务占比低;
实地集团短期偿债压力小;
2、广州、青岛双一线优质项目担保
新区核心,热点板块,项目价值高;
项目存量货值高,可足额覆盖产品本息;
3、优质交易对手,广州隐贵房企
实地集团克尔瑞榜单最新排名第55位;
存货优质且充足,聚焦一二线城市;
银行认可度极高,极少私募融资,债务风险低;
产品竞争力极强;
背景资源强大;
4、产品合规,直接债务关系
100%国资交易平台背书;
直接债权债务关系;
银行监管募集资金。
收益率
1、区域销冠:本项目一期(已售罄)为2018区域销冠,目前三期已开始预售,四期即将开始预售,三期四期预计可实现销售收入79.44亿元,预计税后净利润21.75亿;
2、顶级位置和周边配套:项目紧邻中国唯一7星级酒店(亚特兰蒂斯)和三亚最大免税城,周边还有解放军301医院、人大附中三亚分校等优质配套;
3、高安全边际:项目压力测试显示仅依靠三期销售且销售收入下降33%的情况下仍可覆盖第一阶段信托融资本息;
4、绝版一线海景:三亚市,东方夏威夷,位居中国四大一线旅游城市之首!三亚海棠湾,自然资源丰富,是海南最大的旅游开发区。海南设立自贸区后暂停类似项目土地供应,目前周边绝大部分存量项目已去化完毕,信托期限内无销售竞品。
收益率
1、收益较高:本产品是目前市场预期年收益率较高的理财产品之一;
2、风险隔离:设立信托的财产为独立运作财产,与信托公司的固有财产和其它信托财产相隔离,不受信托公司经营情况影响,实现了风险隔离;信托公司将设置信托专户,监管处置信托财产所得收入;
3、银行保管:光大银行北京分行作为保管人将对本集合资金信托计划的保管账户资金运用进行监督与核查;
4、保障措施:本信托计划用于受让“润梓盛光股权并购集合资金信托计划”的信托受益权;同时可投资于银行存款、货币基金、逆回购等高流动性资产;当本信托计划资产本金和收益不足以覆盖投资人预期收益时,由深圳天元担保有限公司提供差额补足义务。
收益率
1、风控措施
本产品只投资光大信托主动管理的固定收益类产品;
设定投资范围、投资组合比例、投资限制;
设立规范的信托财产管理运用操作流程;
2、风险收益具有比较优势
投资收益水平较高,组合分散投资降低风险;
优秀的投研团队,具有丰富的管理经验;
底层资产为光大信托主动管理的固定收益类产品;
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固定收益组合投资;
完备的风控体系;
强大的营销团队。
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